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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 964.00 | 346 569.00 | 231 394.00 | 577 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 574.00 | 400 269.00 | 405 304.00 | 805 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | 3 709.00 | 26 531.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
CF Disponibilités | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 475.00 | 3 709.00 | 83 766.00 | 87 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 050.00 | 403 979.00 | 489 071.00 | 893 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
DH Report à nouveau | | -131 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 570.00 | 150 971.00 | | 47 570.00 |
DL TOTAL (I) | 82 047.00 | 34 477.00 | | 82 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 985.00 | 353 862.00 | | 268 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | 31 232.00 | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 621.00 | 107 308.00 | | 88 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 544.00 | 30 792.00 | | 40 544.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 571.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 023.00 | 523 767.00 | | 407 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 071.00 | 558 245.00 | | 489 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 117.00 | 274 622.00 | | 231 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 538.00 | | 109 786.00 | 740 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 749.00 | 805 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 749.00 | 577 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 928.00 | | 109 786.00 | 512 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 910.00 | | | 173 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 406.00 | 109 642.00 | 24 778.00 | 315 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 706.00 | 109 642.00 | 24 778.00 | 261 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 621.00 | 88 621.00 | | 88 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 986.00 | 92 080.00 | 161 553.00 | 267 986.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 781.00 | | | 107 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 024.00 | 231 118.00 | 161 553.00 | 407 024.00 |