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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 955.00 | 434 936.00 | 449 018.00 | 883 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 565.00 | 488 636.00 | 622 928.00 | 1 111 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 812.00 | 3 709.00 | 55 103.00 | 58 812.00 |
BZ Autres créances | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CF Disponibilités | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 299.00 | 3 709.00 | 147 590.00 | 151 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 864.00 | 492 346.00 | 770 518.00 | 1 262 864.00 |
CU Autres participations | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
DH Report à nouveau | 142 990.00 | 141 914.00 | | 142 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 022.00 | 1 076.00 | | -21 022.00 |
DL TOTAL (I) | 156 445.00 | 177 467.00 | | 156 445.00 |
DP Provisions pour risques | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 572.00 | 477 051.00 | | 428 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 589.00 | 753.00 | | 26 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 207.00 | 113 200.00 | | 114 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 156.00 | 11 757.00 | | 21 156.00 |
EA Autres dettes | 14 965.00 | 3 000.00 | | 14 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 490.00 | 605 762.00 | | 605 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 518.00 | 791 812.00 | | 770 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 756.00 | 360 677.00 | | 357 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 174.00 | | 198 174.00 | 198 174.00 |
FG Production vendue services | 861 665.00 | | 861 665.00 | 861 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 838.00 | | 1 059 838.00 | 1 059 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417.00 | 117 000.00 | | 21 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 417.00 | 117 000.00 | | 21 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 1 845.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 822.00 | 46 965.00 | | 17 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 648.00 | 48 809.00 | | 18 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 769.00 | 68 191.00 | | 2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 372.00 | 1 140 193.00 | | 1 240 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 393.00 | 1 139 117.00 | | 1 261 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 022.00 | 1 076.00 | | -21 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 867.00 | | 224 298.00 | 916 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 600.00 | 1 111 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 600.00 | 883 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 257.00 | | 224 298.00 | 689 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 910.00 | | | 173 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 276.00 | 127 139.00 | 11 778.00 | 373 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 576.00 | 127 139.00 | 11 778.00 | 319 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
6T Sur comptes clients | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 207.00 | 114 207.00 | | 114 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 370.00 | 89 637.00 | 247 733.00 | 337 370.00 |
VI Groupe et associés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 497.00 | | | 163 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 490.00 | 357 756.00 | 247 733.00 | 605 490.00 |