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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 132.00 | 292 183.00 | 336 948.00 | 629 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 742.00 | 345 883.00 | 510 858.00 | 856 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 288.00 | 3 709.00 | 39 579.00 | 43 288.00 |
BZ Autres créances | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
CF Disponibilités | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 277.00 | 3 709.00 | 172 568.00 | 176 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 019.00 | 349 592.00 | 683 426.00 | 1 033 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
CU Autres participations | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
DH Report à nouveau | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 343.00 | 47 570.00 | | 94 343.00 |
DL TOTAL (I) | 176 391.00 | 82 047.00 | | 176 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 875.00 | 268 985.00 | | 347 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 640.00 | 4 017.00 | | 22 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 757.00 | 88 621.00 | | 90 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 761.00 | 40 544.00 | | 42 761.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 854.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 035.00 | 407 023.00 | | 507 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 426.00 | 489 071.00 | | 683 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 071.00 | 231 117.00 | | 278 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 575.00 | | 252 878.00 | 805 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 936.00 | 879 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 936.00 | 651 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 965.00 | | 252 878.00 | 577 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 910.00 | | | 173 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 270.00 | 110 573.00 | 142 410.00 | 400 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 570.00 | 110 573.00 | 142 410.00 | 346 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 071.00 | 228 964.00 | | 278 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 758.00 | 90 758.00 | | 90 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 705.00 | 117 740.00 | 228 964.00 | 346 705.00 |
VI Groupe et associés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
VW T.V.A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 035.00 | 278 071.00 | 228 964.00 | 507 035.00 |