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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 849.00 | 554 798.00 | 404 050.00 | 958 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 459.00 | 608 498.00 | 577 960.00 | 1 186 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 208.00 | 3 709.00 | 8 499.00 | 12 208.00 |
BZ Autres créances | 247 472.00 | | 247 472.00 | 247 472.00 |
CF Disponibilités | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 087.00 | 3 709.00 | 307 378.00 | 311 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 546.00 | 612 208.00 | 885 338.00 | 1 497 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
CU Autres participations | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
DH Report à nouveau | 121 968.00 | 142 990.00 | | 121 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 946.00 | -21 022.00 | | 75 946.00 |
DL TOTAL (I) | 232 391.00 | 156 445.00 | | 232 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 583.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 593.00 | 428 572.00 | | 368 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 802.00 | 26 589.00 | | 11 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 213.00 | 114 207.00 | | 223 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 818.00 | 21 156.00 | | 39 818.00 |
EA Autres dettes | 9 521.00 | 14 965.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 947.00 | 605 490.00 | | 652 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 338.00 | 770 518.00 | | 885 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 611.00 | 357 756.00 | | 486 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 433.00 | | 210 433.00 | 210 433.00 |
FG Production vendue services | 1 138 778.00 | | 1 138 778.00 | 1 138 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 212.00 | | 1 349 212.00 | 1 349 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 551.00 | |
GE Autres charges | | | 102 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 063.00 | 21 417.00 | | 80 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 844.00 | 21 417.00 | | 80 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 826.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 017.00 | 17 822.00 | | 53 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 592.00 | 18 648.00 | | 54 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 252.00 | 2 769.00 | | 26 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 253.00 | 1 240 372.00 | | 1 603 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 307.00 | 1 261 393.00 | | 1 527 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 946.00 | -21 022.00 | | 75 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 565.00 | | 148 600.00 | 1 111 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 706.00 | 1 186 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 706.00 | 958 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 955.00 | | 148 600.00 | 883 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 910.00 | | | 173 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 636.00 | 140 551.00 | 20 689.00 | 488 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 936.00 | 140 551.00 | 20 689.00 | 434 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
6T Sur comptes clients | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 292.00 | | 8 583.00 | 12 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 213.00 | 223 213.00 | | 223 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 253.00 | 200 917.00 | 166 336.00 | 367 253.00 |
VI Groupe et associés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 951.00 | | | 147 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 237.00 | | | 208 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
VW T.V.A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 947.00 | 486 611.00 | 166 336.00 | 652 947.00 |