| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 888.00 | 1 332.00 | 2 220.00 |
AP Constructions | 7 943.00 | 2 506.00 | 5 437.00 | 7 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 011.00 | 52 080.00 | 139 931.00 | 192 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 396.00 | 55 475.00 | 147 921.00 | 203 396.00 |
BT Marchandises | 163 155.00 | | 163 155.00 | 163 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 025.00 | | 419 025.00 | 419 025.00 |
BZ Autres créances | 213 194.00 | | 213 194.00 | 213 194.00 |
CF Disponibilités | 457 611.00 | | 457 611.00 | 457 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 131.00 | | 1 333 131.00 | 1 333 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 735.00 | 55 475.00 | 1 486 260.00 | 1 541 735.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 754 009.00 | 564 919.00 | | 754 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 053.00 | 229 089.00 | | 6 053.00 |
DL TOTAL (I) | 768 312.00 | 802 259.00 | | 768 312.00 |
DP Provisions pour risques | 5 208.00 | 13 391.00 | | 5 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 208.00 | 13 391.00 | | 5 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 345.00 | 100 357.00 | | 86 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 174.00 | 227 847.00 | | 121 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 507.00 | 329 333.00 | | 334 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 377.00 | 94 562.00 | | 76 377.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 6 787.00 | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 683.00 | 161 106.00 | | 90 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 188.00 | 919 991.00 | | 711 188.00 |
ED (V) | 1 552.00 | 4 096.00 | | 1 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 260.00 | 1 739 737.00 | | 1 486 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 705.00 | 833 789.00 | | 637 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 309.00 | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 731.00 | | 12 665.00 | 190 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 289.00 | | 12 665.00 | 187 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 197.00 | 22 278.00 | | 33 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 740.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 049.00 | 21 538.00 | | 33 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 391.00 | 5 208.00 | 13 391.00 | 13 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 391.00 | 5 208.00 | 13 391.00 | 13 391.00 |
UG ‐ Financières | | 5 208.00 | 13 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 507.00 | 334 507.00 | | 334 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 419 025.00 | 419 025.00 | | 419 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 245.00 | 14 000.00 | 57 462.00 | 86 245.00 |
VI Groupe et associés | 121 174.00 | 121 174.00 | | 121 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 194.00 | 213 194.00 | | 213 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 513.00 | 712 365.00 | 149.00 | 712 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 950.00 | 637 705.00 | 57 462.00 | 709 950.00 |