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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 6 907.00 | 3 013.00 | 9 920.00 |
AP Constructions | 7 943.00 | 5 154.00 | 2 789.00 | 7 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 607.00 | 32 491.00 | 12 116.00 | 44 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 895.00 | 156 437.00 | 65 458.00 | 221 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 602.00 | 200 988.00 | 84 613.00 | 285 602.00 |
BT Marchandises | 151 571.00 | | 151 571.00 | 151 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 433.00 | | 306 433.00 | 306 433.00 |
BZ Autres créances | 100 851.00 | | 100 851.00 | 100 851.00 |
CF Disponibilités | 383 247.00 | | 383 247.00 | 383 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 419.00 | | 206 419.00 | 206 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 522.00 | | 1 148 522.00 | 1 148 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 701.00 | 200 988.00 | 1 233 713.00 | 1 434 701.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 32 683.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 795.00 | | | -17 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 573.00 | -50 478.00 | | -116 573.00 |
DL TOTAL (I) | 415 632.00 | 532 205.00 | | 415 632.00 |
DP Provisions pour risques | 577.00 | 3 964.00 | | 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 577.00 | 3 964.00 | | 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 846.00 | 329 411.00 | | 314 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 686.00 | 181 657.00 | | 183 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | 1 292.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 836.00 | 104 886.00 | | 230 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 447.00 | 47 966.00 | | 82 447.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 611.00 | 691 579.00 | | 812 611.00 |
ED (V) | 4 893.00 | 8 251.00 | | 4 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 713.00 | 1 235 999.00 | | 1 233 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 135.00 | 375 504.00 | | 567 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 888.00 | | 4 714.00 | 280 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | 3 200.00 | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 946.00 | | 1 499.00 | 272 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | 15.00 | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 223.00 | 29 766.00 | | 171 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | 1 658.00 | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 974.00 | 28 108.00 | | 165 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 964.00 | 577.00 | 3 964.00 | 3 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 964.00 | 577.00 | 3 964.00 | 3 964.00 |
UG ‐ Financières | | 577.00 | 3 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 100 851.00 | 100 851.00 | | 100 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 419.00 | 206 419.00 | | 206 419.00 |