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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 2 249.00 | 4 471.00 | 6 720.00 |
AP Constructions | 7 943.00 | 3 566.00 | 4 378.00 | 7 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 557.00 | 6 756.00 | 23 801.00 | 30 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 693.00 | 95 971.00 | 120 722.00 | 216 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 134.00 | 108 542.00 | 154 592.00 | 263 134.00 |
BT Marchandises | 197 446.00 | | 197 446.00 | 197 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 402.00 | | 449 402.00 | 449 402.00 |
BZ Autres créances | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
CF Disponibilités | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 984.00 | | 200 984.00 | 200 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 205.00 | | 1 260 205.00 | 1 260 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 818.00 | 108 542.00 | 1 416 275.00 | 1 524 818.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 500.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 748.00 | 760 062.00 | | 261 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 517.00 | 87 386.00 | | 84 517.00 |
DL TOTAL (I) | 847 015.00 | 855 698.00 | | 847 015.00 |
DP Provisions pour risques | 1 478.00 | 2 653.00 | | 1 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478.00 | 2 653.00 | | 1 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 155.00 | 72 369.00 | | 58 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 817.00 | 70 233.00 | | 102 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 729.00 | 2 866.00 | | 29 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 431.00 | 273 351.00 | | 247 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 647.00 | 30 277.00 | | 47 647.00 |
EA Autres dettes | | 1 092.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 579.00 | 96 254.00 | | 78 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 357.00 | 546 443.00 | | 564 357.00 |
ED (V) | 3 425.00 | 325.00 | | 3 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 275.00 | 1 405 119.00 | | 1 416 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 784.00 | 485 451.00 | | 490 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 080.00 | | 21 055.00 | 242 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | 4 500.00 | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 638.00 | | 16 555.00 | 238 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 567.00 | 29 976.00 | | 78 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 621.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 939.00 | 29 355.00 | | 76 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 653.00 | 1 478.00 | 2 652.00 | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653.00 | 1 478.00 | 2 652.00 | 2 653.00 |
UG ‐ Financières | | 1 478.00 | 2 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 431.00 | 247 431.00 | | 247 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 449 402.00 | 449 402.00 | | 449 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 155.00 | 14 311.00 | 43 844.00 | 58 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VP Divers | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 984.00 | 200 984.00 | | 200 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 908.00 | 688 759.00 | 149.00 | 688 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 628.00 | 490 784.00 | 43 844.00 | 534 628.00 |