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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 3 749.00 | 2 971.00 | 6 720.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 7 943.00 | 4 095.00 | 3 848.00 | 7 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 940.00 | 14 746.00 | 28 194.00 | 42 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 863.00 | 117 881.00 | 101 982.00 | 219 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 688.00 | 140 471.00 | 138 217.00 | 278 688.00 |
BT Marchandises | 175 141.00 | | 175 141.00 | 175 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 895.00 | | 285 895.00 | 285 895.00 |
BZ Autres créances | 88 941.00 | | 88 941.00 | 88 941.00 |
CF Disponibilités | 254 409.00 | | 254 409.00 | 254 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 567.00 | | 197 567.00 | 197 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 056.00 | | 1 002 056.00 | 1 002 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 962.00 | 140 471.00 | 1 142 491.00 | 1 282 962.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 750.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 172 315.00 | 261 748.00 | | 172 315.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 632.00 | 84 517.00 | | -139 632.00 |
DL TOTAL (I) | 582 683.00 | 847 015.00 | | 582 683.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 2 219.00 | 1 478.00 | | 2 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 219.00 | 1 478.00 | | 2 219.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 866.00 | 58 155.00 | | 43 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 042.00 | 102 817.00 | | 183 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 688.00 | 29 729.00 | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 074.00 | 247 431.00 | | 269 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 963.00 | 47 647.00 | | 31 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 395.00 | 78 579.00 | | 22 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 028.00 | 564 357.00 | | 554 028.00 |
ED (V) | 3 561.00 | 3 425.00 | | 3 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 491.00 | 1 416 275.00 | | 1 142 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 943.00 | 490 784.00 | | 520 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 134.00 | | 15 553.00 | 263 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 193.00 | | 15 553.00 | 255 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 542.00 | 31 929.00 | | 108 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 1 500.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 293.00 | 30 429.00 | | 106 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478.00 | 2 218.00 | 1 478.00 | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478.00 | 2 218.00 | 1 478.00 | 1 478.00 |
UG ‐ Financières | | 2 219.00 | 1 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 074.00 | 269 074.00 | | 269 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 042.00 | 183 042.00 | | 183 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285 895.00 | 285 895.00 | | 285 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 866.00 | 14 469.00 | 29 397.00 | 43 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 567.00 | 197 567.00 | | 197 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 551.00 | 572 403.00 | 149.00 | 572 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 340.00 | 520 943.00 | 29 397.00 | 550 340.00 |