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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 5 249.00 | 1 471.00 | 6 720.00 |
AP Constructions | 7 943.00 | 4 625.00 | 3 318.00 | 7 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 607.00 | 23 569.00 | 21 038.00 | 44 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 396.00 | 137 780.00 | 82 616.00 | 220 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 888.00 | 171 223.00 | 109 665.00 | 280 888.00 |
BT Marchandises | 111 423.00 | | 111 423.00 | 111 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 245.00 | | 421 245.00 | 421 245.00 |
BZ Autres créances | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
CF Disponibilités | 452 738.00 | | 452 738.00 | 452 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 370.00 | | 1 122 370.00 | 1 122 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 222.00 | 171 223.00 | 1 235 999.00 | 1 407 222.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 32 683.00 | 172 315.00 | | 32 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 478.00 | -139 632.00 | | -50 478.00 |
DL TOTAL (I) | 532 205.00 | 582 683.00 | | 532 205.00 |
DP Provisions pour risques | 3 964.00 | 2 219.00 | | 3 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 964.00 | 2 219.00 | | 3 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 411.00 | 43 866.00 | | 329 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 657.00 | 183 042.00 | | 181 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292.00 | 3 688.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 886.00 | 269 074.00 | | 104 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 966.00 | 31 963.00 | | 47 966.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 995.00 | 22 395.00 | | 25 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 579.00 | 554 028.00 | | 691 579.00 |
ED (V) | 8 251.00 | 3 561.00 | | 8 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 999.00 | 1 142 491.00 | | 1 235 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 504.00 | 520 943.00 | | 375 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 657.00 | | | 181 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 688.00 | | 2 200.00 | 278 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 746.00 | | 2 200.00 | 270 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 471.00 | 30 752.00 | | 140 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 1 500.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 722.00 | 29 252.00 | | 136 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 219.00 | 3 964.00 | 2 219.00 | 2 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219.00 | 3 964.00 | 2 219.00 | 2 219.00 |
UG ‐ Financières | | 3 964.00 | 2 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 028.00 | 182 028.00 | | 182 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 421 245.00 | 421 245.00 | | 421 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 411.00 | 14 629.00 | 280 556.00 | 329 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 358.00 | 558 209.00 | 149.00 | 558 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 287.00 | 375 504.00 | 280 556.00 | 690 287.00 |