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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 1 628.00 | 592.00 | 2 220.00 |
AP Constructions | 7 943.00 | 3 036.00 | 4 907.00 | 7 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 557.00 | 645.00 | 29 912.00 | 30 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 138.00 | 73 257.00 | 126 881.00 | 200 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 080.00 | 78 567.00 | 163 513.00 | 242 080.00 |
BT Marchandises | 214 046.00 | | 214 046.00 | 214 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 552.00 | | 355 552.00 | 355 552.00 |
BZ Autres créances | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
CF Disponibilités | 415 939.00 | | 415 939.00 | 415 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 617.00 | | 166 617.00 | 166 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 953.00 | | 1 238 953.00 | 1 238 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 685.00 | 78 567.00 | 1 405 119.00 | 1 483 685.00 |
CU Autres participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 760 062.00 | 754 009.00 | | 760 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 386.00 | 6 053.00 | | 87 386.00 |
DL TOTAL (I) | 855 698.00 | 768 312.00 | | 855 698.00 |
DP Provisions pour risques | 2 653.00 | 5 208.00 | | 2 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 653.00 | 5 208.00 | | 2 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 369.00 | 86 345.00 | | 72 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 233.00 | 121 174.00 | | 70 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 866.00 | 1 239.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 351.00 | 334 507.00 | | 273 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 277.00 | 76 377.00 | | 30 277.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 864.00 | | 1 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 254.00 | 90 683.00 | | 96 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 443.00 | 711 188.00 | | 546 443.00 |
ED (V) | 325.00 | 1 552.00 | | 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 119.00 | 1 486 260.00 | | 1 405 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 451.00 | 637 705.00 | | 485 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 100.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 396.00 | | | 203 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 955.00 | | | 199 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 475.00 | 23 092.00 | | 55 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 740.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 587.00 | 22 352.00 | | 54 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 208.00 | 2 653.00 | 5 208.00 | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208.00 | 2 653.00 | 5 208.00 | 5 208.00 |
UG ‐ Financières | | 2 653.00 | 5 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 351.00 | 273 351.00 | | 273 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 355 552.00 | | | 355 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 280.00 | 14 155.00 | 58 126.00 | 72 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VP Divers | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 617.00 | | | 166 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 117.00 | 608 969.00 | 149.00 | 609 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 577.00 | 485 451.00 | 58 126.00 | 543 577.00 |