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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 316.00 | 2 535.00 | 13 781.00 | 16 316.00 |
040 Immobilisations financières | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 836.00 | 2 535.00 | 92 301.00 | 94 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
084 Disponibilités | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 337.00 | | 124 337.00 | 124 337.00 |
110 Total général Actif | 219 172.00 | 2 535.00 | 216 638.00 | 219 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 225.00 | 3 246.00 | | 4 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 119.00 | | 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 300.00 | 149.00 | | 2 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 867.00 | 3 515.00 | | 6 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 867.00 | -3 515.00 | | -6 867.00 |
280 Produits financiers | 43 562.00 | 43 547.00 | | 43 562.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 351.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 663.00 | 39 682.00 | | 36 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 684.00 | | | 684.00 |