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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 316.00 | 15 293.00 | 1 023.00 | 16 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 029.00 | 15 293.00 | 164 736.00 | 180 029.00 |
BT Marchandises | 274 180.00 | | 274 180.00 | 274 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 912.00 | | 630 912.00 | 630 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 940.00 | 15 293.00 | 795 647.00 | 810 940.00 |
CU Autres participations | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 459 256.00 | 437 656.00 | | 459 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 539.00 | 21 601.00 | | -3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 518 418.00 | 521 956.00 | | 518 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 945.00 | 210 212.00 | | 272 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 1 845.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030.00 | 556.00 | | 2 030.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 230.00 | 212 677.00 | | 277 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 647.00 | 734 634.00 | | 795 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 629.00 | 212 677.00 | | 26 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 972.00 | 39 426.00 | | 165 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 511.00 | 17 825.00 | | 169 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 539.00 | 21 601.00 | | -3 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 269.00 | | 660.00 | 183 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 53 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 180 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 316.00 | | | 126 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 953.00 | | 660.00 | 56 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 120.00 | 3 173.00 | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | 3 173.00 | | 12 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 945.00 | 22 344.00 | 91 221.00 | 272 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 793.00 | | | 200 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 962.00 | | | 134 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 107.00 | 15 054.00 | 1 053.00 | 16 107.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 230.00 | 26 629.00 | 91 221.00 | 277 230.00 |