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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 029.00 | 16 316.00 | 161 713.00 | 178 029.00 |
BT Marchandises | 280 160.00 | | 280 160.00 | 280 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 219 595.00 | | 219 595.00 | 219 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 599.00 | | 840 599.00 | 840 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 627.00 | 16 316.00 | 1 002 312.00 | 1 018 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
CU Autres participations | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 459 256.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 064.00 | -3 539.00 | | 239 064.00 |
DL TOTAL (I) | 746 981.00 | 518 418.00 | | 746 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 820.00 | 272 945.00 | | 250 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 2 256.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507.00 | 2 030.00 | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 330.00 | 277 230.00 | | 255 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 312.00 | 795 647.00 | | 1 002 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 111.00 | 26 629.00 | | 27 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 16 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 046.00 | 165 972.00 | | 260 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 983.00 | 169 511.00 | | 20 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 064.00 | -3 539.00 | | 239 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 029.00 | | | 180 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 51 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 178 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 316.00 | | | 126 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 293.00 | 1 023.00 | | 15 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 293.00 | 1 023.00 | | 15 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 820.00 | 22 601.00 | 92 363.00 | 250 820.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 330.00 | 27 111.00 | 92 363.00 | 255 330.00 |