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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 316.00 | 12 120.00 | 114 196.00 | 126 316.00 |
040 Immobilisations financières | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 269.00 | 12 120.00 | 171 149.00 | 183 269.00 |
060 Stock marchandises | 149 288.00 | | 149 288.00 | 149 288.00 |
072 Créances – Autres | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 107 934.00 | | 107 934.00 | 107 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 485.00 | | 563 485.00 | 563 485.00 |
110 Total général Actif | 746 753.00 | 12 120.00 | 734 634.00 | 746 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 437 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 634.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 774.00 | 7 011.00 | | 4 774.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 775.00 | 7 011.00 | | 4 775.00 |
242 Autres charges externes. | 9 419.00 | 4 483.00 | | 9 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 245.00 | | 1 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 781.00 | 8 903.00 | | 13 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 006.00 | -1 892.00 | | -9 006.00 |
280 Produits financiers | 33 131.00 | 3 000.00 | | 33 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
294 Charges financières | 2 525.00 | 2 986.00 | | 2 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | 7.00 | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 601.00 | -1 885.00 | | 21 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 389.00 | | | 233 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 506.00 | | | 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 314.00 | | | 314.00 |