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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 316.00 | 8 946.00 | 117 369.00 | 126 316.00 |
040 Immobilisations financières | 107 073.00 | | 107 073.00 | 107 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 389.00 | 8 946.00 | 224 442.00 | 233 389.00 |
060 Stock marchandises | 144 697.00 | | 144 697.00 | 144 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 297.00 | | 505 297.00 | 505 297.00 |
110 Total général Actif | 738 686.00 | 8 946.00 | 729 740.00 | 738 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 439 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 011.00 | 5 499.00 | | 7 011.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 011.00 | 5 501.00 | | 7 011.00 |
242 Autres charges externes. | 4 483.00 | 23 942.00 | | 4 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 7 880.00 | | 1 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 173.00 | 3 238.00 | | 3 173.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 903.00 | 35 059.00 | | 8 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 892.00 | -29 558.00 | | -1 892.00 |
280 Produits financiers | 3 000.00 | 47 630.00 | | 3 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 347 700.00 | | |
294 Charges financières | 2 986.00 | 1 480.00 | | 2 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 75 007.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 885.00 | 289 285.00 | | -1 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 836.00 | | | 179 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 743.00 | | | 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 459.00 | | | 459.00 |