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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 316.00 | 5 773.00 | 120 543.00 | 126 316.00 |
040 Immobilisations financières | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 836.00 | 5 773.00 | 174 063.00 | 179 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
084 Disponibilités | 378 036.00 | | 378 036.00 | 378 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 359.00 | | 430 359.00 | 430 359.00 |
110 Total général Actif | 610 195.00 | 5 773.00 | 604 422.00 | 610 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 289 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 347 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
242 Autres charges externes. | 23 942.00 | 4 225.00 | | 23 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 880.00 | 342.00 | | 7 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 238.00 | 2 300.00 | | 3 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 059.00 | 6 867.00 | | 35 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 558.00 | -6 867.00 | | -29 558.00 |
280 Produits financiers | 47 630.00 | 43 562.00 | | 47 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 347 700.00 | | | 347 700.00 |
294 Charges financières | 1 480.00 | 32.00 | | 1 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 289 285.00 | 36 663.00 | | 289 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 347 700.00 | | | 347 700.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 272 700.00 | | | 272 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 581.00 | | | 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 795.00 | | | 3 795.00 |