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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 965.00 | 165 804.00 | 112 161.00 | 277 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 692.00 | 89 525.00 | 30 167.00 | 119 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 934.00 | 477 637.00 | 319 297.00 | 796 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 019.00 | 732 965.00 | 478 054.00 | 1 211 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BT Marchandises | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
BZ Autres créances | 142 289.00 | | 142 289.00 | 142 289.00 |
CF Disponibilités | 579 487.00 | | 579 487.00 | 579 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 677.00 | | 833 677.00 | 833 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 696.00 | 732 965.00 | 1 311 731.00 | 2 044 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 833.00 | 108 910.00 | | 104 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 881.00 | 205 922.00 | | 259 881.00 |
DL TOTAL (I) | 375 713.00 | 325 833.00 | | 375 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 434.00 | 258 451.00 | | 267 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 903.00 | 183 980.00 | | 278 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 681.00 | 201 317.00 | | 211 681.00 |
EA Autres dettes | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 017.00 | 821 748.00 | | 936 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 731.00 | 1 147 581.00 | | 1 311 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 311.00 | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 215 712.00 | | 4 215 712.00 | 4 215 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 712.00 | | 4 215 712.00 | 4 215 712.00 |
FQ Autres produits | | | 31 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 267.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 7 500.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 5 758.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 1 742.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 594.00 | 74 309.00 | | 99 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 171.00 | 3 865 197.00 | | 4 296 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 290.00 | 3 659 274.00 | | 4 036 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 881.00 | 205 922.00 | | 259 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 745.00 | | 101 798.00 | 1 109 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 16 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 1 211 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 415.00 | | 550.00 | 277 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 377.00 | | 101 248.00 | 815 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 832.00 | 107 133.00 | | 625 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 906.00 | 18 898.00 | | 146 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 926.00 | 88 235.00 | | 478 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 903.00 | 278 903.00 | | 278 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 095.00 | 93 662.00 | 173 434.00 | 267 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 213.00 | 184 784.00 | 11 429.00 | 196 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 017.00 | 762 584.00 | 173 434.00 | 936 017.00 |