| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 965.00 | 184 732.00 | 93 233.00 | 277 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 926.00 | 105 878.00 | 18 047.00 | 123 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 051.00 | 556 007.00 | 242 044.00 | 798 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 870.00 | 846 617.00 | 377 253.00 | 1 223 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BT Marchandises | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 192.00 | | 127 192.00 | 127 192.00 |
BZ Autres créances | 228 909.00 | | 228 909.00 | 228 909.00 |
CF Disponibilités | 432 402.00 | | 432 402.00 | 432 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 605.00 | | 854 605.00 | 854 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 474.00 | 846 617.00 | 1 231 857.00 | 2 078 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 713.00 | 104 833.00 | | 114 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 569.00 | 259 881.00 | | 249 569.00 |
DL TOTAL (I) | 375 282.00 | 375 713.00 | | 375 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 789.00 | 267 434.00 | | 173 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 936.00 | 278 903.00 | | 263 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 850.00 | 211 681.00 | | 240 850.00 |
EA Autres dettes | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 575.00 | 936 017.00 | | 856 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 857.00 | 1 311 731.00 | | 1 231 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 338.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 324 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 324 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 652.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 59.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 402.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | -343.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 230.00 | 99 594.00 | | 90 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 669.00 | 4 296 171.00 | | 4 438 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 100.00 | 4 036 290.00 | | 4 189 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 569.00 | 259 881.00 | | 249 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 019.00 | | | 1 211 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 965.00 | | | 277 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 626.00 | | | 916 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 965.00 | 113 652.00 | | 732 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 804.00 | 18 928.00 | | 165 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 162.00 | 94 724.00 | | 567 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 936.00 | 263 936.00 | | 263 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
UX Autres créances clients | 127 192.00 | | | 127 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 434.00 | 95 929.00 | 77 505.00 | 173 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 662.00 | | | 93 662.00 |
VP Divers | 228 909.00 | | | 228 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 850.00 | 240 850.00 | | 240 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 244.00 | 365 816.00 | 17 429.00 | 383 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 575.00 | 779 070.00 | 77 505.00 | 856 575.00 |