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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 055.00 | 223 118.00 | 56 937.00 | 280 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 389.00 | 134 599.00 | 44 790.00 | 179 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 887.00 | 607 189.00 | 175 698.00 | 782 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 860.00 | 964 906.00 | 297 953.00 | 1 262 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BT Marchandises | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
BZ Autres créances | 115 124.00 | | 115 124.00 | 115 124.00 |
CF Disponibilités | 555 948.00 | | 555 948.00 | 555 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 949.00 | | 773 949.00 | 773 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 808.00 | 964 906.00 | 1 071 902.00 | 2 036 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 332.00 | 114 282.00 | | 122 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 659.00 | 178 049.00 | | 293 659.00 |
DL TOTAL (I) | 426 991.00 | 303 332.00 | | 426 991.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 106 919.00 | 171 336.00 | | 106 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 70 465.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 909.00 | 254 879.00 | | 277 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 778.00 | 247 914.00 | | 256 778.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | 50 000.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 911.00 | 794 594.00 | | 644 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 902.00 | 1 097 926.00 | | 1 071 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593.00 | | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 572 065.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 572 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 741.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 644.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -644.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 145.00 | 53 847.00 | | 108 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 030.00 | 4 397 112.00 | | 4 647 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 371.00 | 4 219 063.00 | | 4 353 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 659.00 | 178 049.00 | | 293 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 537.00 | | 6 537.00 | 1 302 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 20 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 214.00 | 1 262 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 264.00 | 962 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 055.00 | | | 280 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 003.00 | | 6 537.00 | 1 000 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 143.00 | 74 027.00 | 44 264.00 | 935 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 772.00 | 19 346.00 | | 203 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 371.00 | 54 681.00 | 44 264.00 | 731 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 909.00 | 277 909.00 | | 277 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 778.00 | 256 778.00 | | 256 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
UX Autres créances clients | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 555.00 | 36 937.00 | 69 619.00 | 106 555.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 124.00 | 115 124.00 | | 115 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 404.00 | 169 876.00 | 15 529.00 | 185 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 784.00 | 575 165.00 | 69 619.00 | 644 784.00 |