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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 055.00 | 242 464.00 | 37 590.00 | 280 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 547.00 | 152 500.00 | 37 047.00 | 189 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 223.00 | 641 958.00 | 149 265.00 | 791 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 744.00 | 1 036 923.00 | 242 821.00 | 1 279 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BT Marchandises | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 379.00 | | 109 379.00 | 109 379.00 |
BZ Autres créances | 158 513.00 | | 158 513.00 | 158 513.00 |
CF Disponibilités | 443 631.00 | | 443 631.00 | 443 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 799.00 | | 773 799.00 | 773 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 544.00 | 1 036 923.00 | 1 016 621.00 | 2 053 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 990.00 | | | 115 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 308.00 | | | 250 308.00 |
DL TOTAL (I) | 377 299.00 | | | 377 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 406.00 | | | 237 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 234.00 | | | 230 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 321.00 | | | 639 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 621.00 | | | 1 016 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 214.00 | | | 605 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 689 865.00 | | 4 689 865.00 | 4 689 865.00 |
FG Production vendue services | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 690 080.00 | | 4 690 080.00 | 4 690 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 106.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 387.00 | | | 4 769 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 078.00 | | | 4 519 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 308.00 | | | 250 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 860.00 | | 20 683.00 | 1 262 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 18 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 798.00 | 1 279 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 980 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 055.00 | | | 280 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 276.00 | | 20 633.00 | 962 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 529.00 | | 50.00 | 20 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 906.00 | 74 155.00 | 2 138.00 | 964 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 118.00 | 19 346.00 | | 223 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 788.00 | 54 809.00 | 2 138.00 | 741 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 406.00 | 237 406.00 | | 237 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 234.00 | 230 234.00 | | 230 234.00 |
UP Prêts | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
UX Autres créances clients | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 619.00 | 35 757.00 | 33 862.00 | 69 619.00 |
VI Groupe et associés | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 514.00 | 158 514.00 | | 158 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 827.00 | 273 958.00 | 13 869.00 | 287 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 077.00 | 605 215.00 | 33 862.00 | 639 077.00 |