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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 055.00 | 203 772.00 | 76 283.00 | 280 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 885.00 | 119 685.00 | 64 200.00 | 183 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 118.00 | 611 686.00 | 204 432.00 | 816 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 537.00 | 935 143.00 | 367 393.00 | 1 302 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BT Marchandises | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 522.00 | | 137 522.00 | 137 522.00 |
BZ Autres créances | 136 637.00 | | 136 637.00 | 136 637.00 |
CF Disponibilités | 395 922.00 | | 395 922.00 | 395 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 532.00 | | 730 532.00 | 730 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 069.00 | 935 143.00 | 1 097 926.00 | 2 033 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 282.00 | 114 713.00 | | 114 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 049.00 | 249 569.00 | | 178 049.00 |
DL TOTAL (I) | 303 332.00 | 375 282.00 | | 303 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 336.00 | 173 789.00 | | 171 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 879.00 | 263 936.00 | | 254 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 914.00 | 240 850.00 | | 247 914.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 178 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 594.00 | 856 575.00 | | 794 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 926.00 | 1 231 857.00 | | 1 097 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 279 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 279 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 406.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 16.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | 219.00 | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 847.00 | 90 230.00 | | 53 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 112.00 | 4 438 669.00 | | 4 397 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 063.00 | 4 189 100.00 | | 4 219 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 049.00 | 249 569.00 | | 178 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 870.00 | | 89 997.00 | 1 223 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 22 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 330.00 | 1 302 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 880.00 | 1 000 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 965.00 | | 2 090.00 | 277 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 976.00 | | 87 907.00 | 921 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 617.00 | 98 406.00 | 9 880.00 | 846 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 732.00 | 19 040.00 | | 184 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 885.00 | 79 366.00 | 9 880.00 | 661 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 879.00 | 254 879.00 | | 254 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
UP Prêts | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
UX Autres créances clients | 137 522.00 | 137 522.00 | | 137 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 985.00 | 64 430.00 | 106 555.00 | 170 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 372.00 | | | 98 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
VP Divers | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 914.00 | 247 914.00 | | 247 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 716.00 | 288 287.00 | 11 429.00 | 299 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 594.00 | 688 039.00 | 106 555.00 | 794 594.00 |