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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 055.00 | 261 047.00 | 19 007.00 | 280 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 967.00 | 167 607.00 | 33 359.00 | 200 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 087.00 | 677 896.00 | 155 190.00 | 833 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 694.00 | 1 106 551.00 | 226 142.00 | 1 332 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BT Marchandises | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 558.00 | | 112 558.00 | 112 558.00 |
BZ Autres créances | 199 473.00 | | 199 473.00 | 199 473.00 |
CF Disponibilités | 263 923.00 | | 263 923.00 | 263 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 152.00 | | 659 152.00 | 659 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 846.00 | 1 106 551.00 | 885 294.00 | 1 991 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 299.00 | | | 116 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 418.00 | | | 214 418.00 |
DL TOTAL (I) | 341 718.00 | | | 341 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 106.00 | | | 292 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 580.00 | | | 214 580.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 576.00 | | | 543 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 294.00 | | | 885 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 623.00 | | | 529 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 745.00 | | 55 390.00 | 1 279 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 16 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 1 332 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 055.00 | | | 280 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 771.00 | | 55 390.00 | 980 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 923.00 | 69 629.00 | 1 106 552.00 | 1 036 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 465.00 | 18 582.00 | 261 047.00 | 242 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 458.00 | 51 046.00 | 845 505.00 | 794 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 107.00 | 292 107.00 | | 292 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 581.00 | 214 581.00 | | 214 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
UX Autres créances clients | 112 558.00 | 112 558.00 | | 112 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 862.00 | 20 253.00 | 13 609.00 | 33 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 474.00 | 199 474.00 | | 199 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 830.00 | 321 402.00 | 11 429.00 | 332 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 233.00 | 529 623.00 | 13 609.00 | 543 233.00 |