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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 390.00 | 27 815.00 | 2 575.00 | 30 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 676.00 | 100 229.00 | 51 447.00 | 151 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 016.00 | 128 044.00 | 63 972.00 | 192 016.00 |
BN En cours de production de biens | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 142.00 | 12 050.00 | 139 092.00 | 151 142.00 |
BZ Autres créances | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
CF Disponibilités | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 605.00 | 12 050.00 | 285 555.00 | 297 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 621.00 | 140 094.00 | 349 527.00 | 489 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
DH Report à nouveau | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
DL TOTAL (I) | 180 759.00 | | | 180 759.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
EA Autres dettes | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 768.00 | | | 138 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 527.00 | | | 349 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 335.00 | | | 119 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 950.00 | | 717 950.00 | 717 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 950.00 | | 717 950.00 | 717 950.00 |
FM Production stockée | | | 19 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 705.00 | | | 753 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 800.00 | | | 718 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 276.00 | | 1 740.00 | 190 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 326.00 | | 1 740.00 | 180 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 297.00 | 21 747.00 | | 106 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 297.00 | 21 747.00 | | 106 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 136 729.00 | | | 136 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 440.00 | 10 007.00 | 19 433.00 | 29 440.00 |
VI Groupe et associés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 150.00 | 166 200.00 | 9 950.00 | 176 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 768.00 | 119 335.00 | 19 433.00 | 138 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
ST Autres comptes | 102 807.00 | | | 102 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 218.00 | | | 185 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 151.00 | | | 82 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 188.00 | | | 59 188.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 807.00 | | | 317 807.00 |