| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 689.00 | 31 637.00 | 2 051.00 | 33 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 289.00 | 166 590.00 | 58 699.00 | 225 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 928.00 | 198 227.00 | 70 700.00 | 268 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 691.00 | 12 050.00 | 93 641.00 | 105 691.00 |
BZ Autres créances | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 847.00 | | 117 847.00 | 117 847.00 |
CF Disponibilités | 98 036.00 | | 98 036.00 | 98 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 294.00 | 12 050.00 | 325 244.00 | 337 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 222.00 | 210 277.00 | 395 945.00 | 606 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
DL TOTAL (I) | 210 999.00 | | | 210 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 945.00 | | | 184 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 945.00 | | | 395 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 868.00 | | | 154 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 770.00 | | 797 770.00 | 797 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 770.00 | | 797 770.00 | 797 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 382.00 | | | 831 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 926.00 | | | 770 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 348.00 | | 12 969.00 | 258 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 268 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 258 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 398.00 | | 12 969.00 | 248 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 650.00 | 16 967.00 | 2 390.00 | 183 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 650.00 | 16 967.00 | 2 390.00 | 183 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 050.00 | | 30 000.00 | 42 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 91 278.00 | 91 278.00 | | 91 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -544.00 | -544.00 | | -544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VB T. V. A. | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 160.00 | 9 083.00 | 30 077.00 | 39 160.00 |
VI Groupe et associés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 361.00 | 121 411.00 | 9 950.00 | 131 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 945.00 | 154 868.00 | 30 077.00 | 184 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
ST Autres comptes | 155 605.00 | | | 155 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 548.00 | | | 199 548.00 |
YT Sous‐traitance | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
ZE Dividendes | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 427.00 | | | 367 427.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |