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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 180.00 | 28 491.00 | 2 689.00 | 31 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 676.00 | 116 796.00 | 34 880.00 | 151 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 806.00 | 145 287.00 | 47 519.00 | 192 806.00 |
BN En cours de production de biens | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 469.00 | 12 050.00 | 114 419.00 | 126 469.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
CF Disponibilités | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 904.00 | 12 050.00 | 262 854.00 | 274 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 710.00 | 157 337.00 | 310 374.00 | 467 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
DH Report à nouveau | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
DL TOTAL (I) | 171 273.00 | | | 171 273.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
EA Autres dettes | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 374.00 | | | 310 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 372.00 | | 682 372.00 | 682 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 372.00 | | 682 372.00 | 682 372.00 |
FM Production stockée | | | 1 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 678.00 | | | 697 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 165.00 | | | 667 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 016.00 | | 790.00 | 192 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 066.00 | | 790.00 | 182 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 044.00 | 17 243.00 | | 128 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 044.00 | 17 243.00 | | 128 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 112 056.00 | | | 112 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VI Groupe et associés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 933.00 | 142 983.00 | 9 950.00 | 152 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
ST Autres comptes | 97 843.00 | | | 97 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 679.00 | | | 129 679.00 |
YT Sous‐traitance | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 118.00 | | | 251 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |