| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 180.00 | 29 091.00 | 2 089.00 | 31 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 676.00 | 133 322.00 | 18 354.00 | 151 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 806.00 | 162 413.00 | 30 394.00 | 192 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 527.00 | 12 050.00 | 87 477.00 | 99 527.00 |
BZ Autres créances | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 402.00 | | 107 402.00 | 107 402.00 |
CF Disponibilités | 107 776.00 | | 107 776.00 | 107 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 311.00 | 12 050.00 | 317 261.00 | 329 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 117.00 | 174 463.00 | 347 654.00 | 522 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
DH Report à nouveau | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
DL TOTAL (I) | 220 543.00 | | | 220 543.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 112.00 | | | 97 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 654.00 | | | 347 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 112.00 | | | 97 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 025.00 | | 749 025.00 | 749 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 025.00 | | 749 025.00 | 749 025.00 |
FM Production stockée | | | -21 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 550.00 | | | 729 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 281.00 | | | 680 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 806.00 | | 600.00 | 192 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 192 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 856.00 | | | 182 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | 600.00 | 9 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 287.00 | 17 126.00 | | 145 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 287.00 | 17 126.00 | | 145 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 083.00 | 114 133.00 | 9 950.00 | 124 083.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
ST Autres comptes | 122 616.00 | | | 122 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 087.00 | | | 139 087.00 |
YT Sous‐traitance | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 273.00 | | | 77 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 712.00 | | | 277 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |