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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 689.00 | 30 478.00 | 3 210.00 | 33 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 710.00 | 153 171.00 | 61 538.00 | 214 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 348.00 | 183 650.00 | 74 699.00 | 258 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 883.00 | 12 050.00 | 65 833.00 | 77 883.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 686.00 | | 127 686.00 | 127 686.00 |
CF Disponibilités | 152 748.00 | | 152 748.00 | 152 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 276.00 | 12 050.00 | 362 226.00 | 374 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 624.00 | 195 700.00 | 436 925.00 | 632 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
DH Report à nouveau | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
DL TOTAL (I) | 200 753.00 | | | 200 753.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 171.00 | | | 206 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 925.00 | | | 436 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 171.00 | | | 206 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 810.00 | | 729 810.00 | 729 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 810.00 | | 729 810.00 | 729 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 001.00 | | | 773 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 790.00 | | | 722 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 806.00 | | 65 542.00 | 192 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 856.00 | | 65 542.00 | 182 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 413.00 | 21 237.00 | | 162 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 413.00 | 21 237.00 | | 162 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VB T. V. A. | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 792.00 | 93 842.00 | 9 950.00 | 103 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 171.00 | 206 171.00 | | 206 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
ST Autres comptes | 117 908.00 | | | 117 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 737.00 | | | 197 737.00 |
YT Sous‐traitance | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 891.00 | | | 74 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 825.00 | | | 337 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |