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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 689.00 | 32 345.00 | 1 344.00 | 33 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 123.00 | 182 708.00 | 55 415.00 | 238 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 762.00 | 215 053.00 | 66 709.00 | 281 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 592.00 | 12 050.00 | 192 542.00 | 204 592.00 |
BZ Autres créances | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 861.00 | | 67 861.00 | 67 861.00 |
CF Disponibilités | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 338.00 | 12 050.00 | 356 288.00 | 368 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 100.00 | 227 103.00 | 422 997.00 | 650 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
DL TOTAL (I) | 198 974.00 | | | 198 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 417.00 | | | 115 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 023.00 | | | 224 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 997.00 | | | 422 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 745.00 | | | 204 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 835.00 | | 862 835.00 | 862 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 835.00 | | 862 835.00 | 862 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 881.00 | | | 865 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 451.00 | | | 817 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 928.00 | | 12 835.00 | 268 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 978.00 | | 12 835.00 | 258 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 227.00 | 16 826.00 | | 198 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 227.00 | 16 826.00 | | 198 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 417.00 | 115 417.00 | | 115 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 190 180.00 | 190 180.00 | | 190 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 878.00 | -3 878.00 | | -3 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VB T. V. A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 249.00 | 9 971.00 | 19 278.00 | 29 249.00 |
VI Groupe et associés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 130.00 | 232 180.00 | 9 950.00 | 242 130.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 023.00 | 204 745.00 | 19 278.00 | 224 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
ST Autres comptes | 137 379.00 | | | 137 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 825.00 | | | 227 825.00 |
YT Sous‐traitance | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
ZE Dividendes | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 651.00 | | | 391 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |