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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 761.00 | 135 206.00 | 186 554.00 | 321 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 176.00 | 55 403.00 | 20 772.00 | 76 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 899 937.00 | 190 610.00 | 709 327.00 | 899 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BZ Autres créances | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CF Disponibilités | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 861.00 | 190 610.00 | 799 251.00 | 989 861.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 529.00 | 33 358.00 | | 32 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 288.00 | 49 171.00 | | 47 288.00 |
DL TOTAL (I) | 90 817.00 | 93 529.00 | | 90 817.00 |
DP Provisions pour risques | 635.00 | | | 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 635.00 | | | 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 117.00 | 346 381.00 | | 271 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 434.00 | 25 525.00 | | 71 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 6 195.00 | | 10 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 673.00 | 288 905.00 | | 354 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 800.00 | 667 005.00 | | 707 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 251.00 | 760 535.00 | | 799 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 510.00 | 436 011.00 | | 563 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 226.00 | | 1 394 226.00 | 1 394 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 226.00 | | 1 394 226.00 | 1 394 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 12 635.00 | | 6 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 104.00 | 1 291 749.00 | | 1 402 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 816.00 | 1 242 578.00 | | 1 354 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 288.00 | 49 171.00 | | 47 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 542.00 | | 67 441.00 | 838 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 817.00 | 4 230.00 | 899 937.00 | 1 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 4 230.00 | 397 937.00 | 1 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 542.00 | | 67 441.00 | 336 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 937.00 | 51 902.00 | 4 230.00 | 142 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 937.00 | 51 902.00 | 4 230.00 | 142 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 635.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 295.00 | 269 295.00 | | 269 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
UX Autres créances clients | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 117.00 | 126 827.00 | 144 289.00 | 271 117.00 |
VI Groupe et associés | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 709.00 | | | 116 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VP Divers | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 800.00 | 563 510.00 | 144 289.00 | 707 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 606.00 | 17 848.00 | | 17 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 944.00 | 6 639.00 | | 8 944.00 |
ST Autres comptes | 79 768.00 | 68 746.00 | | 79 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 616.00 | 62 869.00 | | 63 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 242.00 | 14 427.00 | | 16 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 663.00 | 4 065.00 | | 3 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 269.00 | 21 913.00 | | 21 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 569.00 | 152 681.00 | | 168 569.00 |