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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 643.00 | 459 660.00 | 10 983.00 | 470 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 467.00 | 69 286.00 | 3 181.00 | 72 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 110.00 | 531 946.00 | 516 164.00 | 1 048 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CF Disponibilités | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 374.00 | 531 946.00 | 631 428.00 | 1 163 374.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 775.00 | 390 995.00 | | 394 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 435.00 | 3 781.00 | | 19 435.00 |
DL TOTAL (I) | 425 210.00 | 405 775.00 | | 425 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 104.00 | 213.00 | | 10 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 3 686.00 | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 719.00 | 198 615.00 | | 189 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 218.00 | 212 500.00 | | 206 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 428.00 | 618 276.00 | | 631 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 081.00 | | 1 395 081.00 | 1 395 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 081.00 | | 1 395 081.00 | 1 395 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 702.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 824.00 | 1 634 360.00 | | 1 461 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 389.00 | 1 630 580.00 | | 1 442 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 435.00 | 3 781.00 | | 19 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 957.00 | | 1 433.00 | 1 051 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 1 048 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 280.00 | 543 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 957.00 | | 1 433.00 | 546 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 524.00 | 19 702.00 | 5 280.00 | 517 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 524.00 | 19 702.00 | 5 280.00 | 514 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
UX Autres créances clients | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 218.00 | 206 218.00 | | 206 218.00 |