| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 892.00 | 1 108.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 643.00 | 342 898.00 | 127 746.00 | 470 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 562.00 | 72 741.00 | 10 822.00 | 83 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 206.00 | 417 530.00 | 641 676.00 | 1 059 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 188 579.00 | | 188 579.00 | 188 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 897.00 | | 223 897.00 | 223 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 103.00 | 417 530.00 | 865 573.00 | 1 283 103.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 951.00 | 162 206.00 | | 261 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 032.00 | 99 745.00 | | 105 032.00 |
DL TOTAL (I) | 377 983.00 | 272 951.00 | | 377 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 939.00 | 192 231.00 | | 112 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 988.00 | 5 273.00 | | 13 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 8 527.00 | | 5 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 140.00 | 332 294.00 | | 355 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 590.00 | 538 325.00 | | 487 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 573.00 | 811 276.00 | | 865 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 285.00 | 452 932.00 | | 449 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 870.00 | | 1 590 870.00 | 1 590 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 870.00 | | 1 590 870.00 | 1 590 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 678.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 011.00 | 5 581.00 | | 6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 232.00 | 35 005.00 | | 37 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 896.00 | 1 529 557.00 | | 1 598 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 864.00 | 1 429 812.00 | | 1 493 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 032.00 | 99 745.00 | | 105 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 500.00 | | 17 205.00 | 1 043 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 059 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 554 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 500.00 | | 17 205.00 | 538 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 852.00 | 82 678.00 | | 334 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 1 000.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 960.00 | 81 678.00 | | 333 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 025.00 | 271 025.00 | | 271 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
UX Autres créances clients | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 899.00 | 74 594.00 | 38 305.00 | 112 899.00 |
VI Groupe et associés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VP Divers | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 590.00 | 449 285.00 | 38 305.00 | 487 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 586.00 | 19 797.00 | | 19 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 243.00 | 9 333.00 | | 7 243.00 |
ST Autres comptes | 63 509.00 | 66 443.00 | | 63 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 800.00 | 63 822.00 | | 63 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 19 713.00 | 18 780.00 | | 19 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | 3 415.00 | | 3 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 345.00 | 23 212.00 | | 23 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 265.00 | 158 377.00 | | 154 265.00 |