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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 485.00 | 1 285.00 | 45 200.00 | 46 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 532.00 | 1 285.00 | 861 247.00 | 862 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 418.00 | | 58 418.00 | 58 418.00 |
BZ Autres créances | 727 040.00 | 40 000.00 | 687 040.00 | 727 040.00 |
CF Disponibilités | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 199.00 | 40 000.00 | 774 199.00 | 814 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 732.00 | 41 285.00 | 1 635 447.00 | 1 676 732.00 |
CU Autres participations | 816 047.00 | | 816 047.00 | 816 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 460.00 | 653 460.00 | | 653 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 414.00 | 23 258.00 | | 25 414.00 |
DH Report à nouveau | 477 673.00 | 436 711.00 | | 477 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 445.00 | 43 118.00 | | 48 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 999.00 | 1 156 554.00 | | 1 204 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 708.00 | 326 314.00 | | 272 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 2 705.00 | | 7 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 14 899.00 | | 159.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 448.00 | 493 917.00 | | 430 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 447.00 | 1 650 471.00 | | 1 635 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 19 600.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -17 270.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | 19 896.00 | | 13 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 835.00 | 168 099.00 | | 189 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 390.00 | 124 981.00 | | 141 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 445.00 | 43 118.00 | | 48 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 708.00 | 272 708.00 | | 272 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 603.00 | | | 787 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 603.00 | 787 603.00 | | 787 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 448.00 | 430 448.00 | | 430 448.00 |