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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 485.00 | 1 285.00 | 45 200.00 | 46 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 532.00 | 1 285.00 | 861 247.00 | 862 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
BZ Autres créances | 728 395.00 | 40 000.00 | 688 395.00 | 728 395.00 |
CF Disponibilités | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 500.00 | 40 000.00 | 767 500.00 | 807 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 033.00 | 41 285.00 | 1 628 748.00 | 1 670 033.00 |
CU Autres participations | 816 047.00 | | 816 047.00 | 816 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 460.00 | 653 460.00 | | 653 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 836.00 | 25 414.00 | | 27 836.00 |
DH Report à nouveau | 523 697.00 | 477 673.00 | | 523 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 262.00 | 48 445.00 | | 48 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 261.00 | 1 204 999.00 | | 1 253 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 155.00 | 272 708.00 | | 210 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 7 581.00 | | 4 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | 159.00 | | 252.00 |
EA Autres dettes | 160 702.00 | 150 000.00 | | 160 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 487.00 | 430 448.00 | | 375 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 748.00 | 1 635 447.00 | | 1 628 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 373.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 40 000.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -40 000.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 763.00 | 13 739.00 | | 12 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 017.00 | 189 835.00 | | 167 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 755.00 | 141 390.00 | | 118 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 262.00 | 48 445.00 | | 48 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 155.00 | 210 155.00 | | 210 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 702.00 | 160 702.00 | | 160 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 296.00 | 787 296.00 | | 787 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 487.00 | 375 487.00 | | 375 487.00 |