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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 640.00 | 21 944.00 | 44 695.00 | 66 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 772 612.00 | | 772 612.00 | 772 612.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 105.00 | 21 944.00 | 1 531 161.00 | 1 553 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
BZ Autres créances | 520 432.00 | 40 000.00 | 480 432.00 | 520 432.00 |
CF Disponibilités | 157 088.00 | | 157 088.00 | 157 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 700.00 | 40 000.00 | 682 700.00 | 722 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 805.00 | 61 944.00 | 2 213 860.00 | 2 275 805.00 |
CU Autres participations | 663 853.00 | | 663 853.00 | 663 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 460.00 | 653 460.00 | | 653 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 068.00 | 39 095.00 | | 42 068.00 |
DH Report à nouveau | 794 137.00 | 737 643.00 | | 794 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 042.00 | 59 467.00 | | 162 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 713.00 | 1 489 671.00 | | 1 651 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 984.00 | 14 695.00 | | 495 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 036.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 634.00 | 47 686.00 | | 58 634.00 |
EA Autres dettes | 7 529.00 | 3 865.00 | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 147.00 | 68 283.00 | | 562 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 860.00 | 1 557 954.00 | | 2 213 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 880.00 | 30 278.00 | | 58 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 597.00 | 282 241.00 | | 379 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 555.00 | 222 773.00 | | 217 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 042.00 | 59 467.00 | | 162 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 873.00 | 13 071.00 | | 8 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 873.00 | 13 071.00 | | 8 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 984.00 | 495 984.00 | | 495 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822 612.00 | | 822 612.00 | 822 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 611.00 | 565 611.00 | | 565 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 223.00 | 565 611.00 | 822 612.00 | 1 388 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 147.00 | 562 147.00 | | 562 147.00 |