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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 640.00 | 8 873.00 | 57 766.00 | 66 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 827.00 | 8 873.00 | 881 954.00 | 890 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
BZ Autres créances | 518 974.00 | 40 000.00 | 478 974.00 | 518 974.00 |
CF Disponibilités | 158 944.00 | | 158 944.00 | 158 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 000.00 | 40 000.00 | 676 000.00 | 716 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 828.00 | 48 873.00 | 1 557 954.00 | 1 606 828.00 |
CU Autres participations | 624 187.00 | | 624 187.00 | 624 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 460.00 | 653 460.00 | | 653 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 095.00 | 32 446.00 | | 39 095.00 |
DH Report à nouveau | 737 643.00 | 611 303.00 | | 737 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 467.00 | 132 988.00 | | 59 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 671.00 | 1 430 204.00 | | 1 489 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 695.00 | 4 475.00 | | 14 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 324.00 | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 686.00 | 6 258.00 | | 47 686.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 6 586.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 283.00 | 17 642.00 | | 68 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 954.00 | 1 447 846.00 | | 1 557 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 886.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 355.00 | 350 000.00 | | 15 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 355.00 | 350 000.00 | | 15 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 200.00 | 250 000.00 | | 45 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 200.00 | 250 450.00 | | 45 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 845.00 | 99 550.00 | | -29 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 278.00 | 11 164.00 | | 30 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 241.00 | 573 823.00 | | 282 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 773.00 | 440 835.00 | | 222 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 467.00 | 132 988.00 | | 59 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 056.00 | 557 056.00 | | 557 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 056.00 | 557 056.00 | | 557 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |