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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 485.00 | 1 285.00 | 45 200.00 | 46 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 672.00 | 1 285.00 | 669 387.00 | 670 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
BZ Autres créances | 622 115.00 | 40 000.00 | 582 115.00 | 622 115.00 |
CF Disponibilités | 154 804.00 | | 154 804.00 | 154 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 459.00 | 40 000.00 | 778 459.00 | 818 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 131.00 | 41 285.00 | 1 447 846.00 | 1 489 131.00 |
CU Autres participations | 624 187.00 | | 624 187.00 | 624 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 460.00 | 653 460.00 | | 653 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 446.00 | 30 249.00 | | 32 446.00 |
DH Report à nouveau | 611 303.00 | 569 546.00 | | 611 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 988.00 | 43 955.00 | | 132 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 204.00 | 1 297 216.00 | | 1 430 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 475.00 | 138 573.00 | | 4 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 4 250.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 258.00 | 167.00 | | 6 258.00 |
EA Autres dettes | 6 586.00 | 160 256.00 | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 642.00 | 303 245.00 | | 17 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 846.00 | 1 600 461.00 | | 1 447 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 450.00 | 450.00 | | 250 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 550.00 | -450.00 | | 99 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | 10 955.00 | | 11 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 823.00 | 155 442.00 | | 573 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 835.00 | 111 488.00 | | 440 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 988.00 | 43 955.00 | | 132 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 655.00 | 663 655.00 | | 663 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 655.00 | 663 655.00 | | 663 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |