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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 485.00 | 1 285.00 | 45 200.00 | 46 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 532.00 | 1 285.00 | 861 247.00 | 862 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
BZ Autres créances | 723 075.00 | 40 000.00 | 683 075.00 | 723 075.00 |
CF Disponibilités | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 214.00 | 40 000.00 | 739 214.00 | 779 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 746.00 | 41 285.00 | 1 600 461.00 | 1 641 746.00 |
CU Autres participations | 816 047.00 | | 816 047.00 | 816 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 460.00 | 653 460.00 | | 653 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 249.00 | 27 836.00 | | 30 249.00 |
DH Report à nouveau | 569 546.00 | 523 697.00 | | 569 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 955.00 | 48 262.00 | | 43 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 216.00 | 1 253 261.00 | | 1 297 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 573.00 | 210 155.00 | | 138 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 377.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 252.00 | | 167.00 |
EA Autres dettes | 160 256.00 | 160 702.00 | | 160 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 245.00 | 375 487.00 | | 303 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 461.00 | 1 628 748.00 | | 1 600 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 125.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 125.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 125.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 12 763.00 | | 10 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 442.00 | 167 017.00 | | 155 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 488.00 | 118 755.00 | | 111 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 955.00 | 48 262.00 | | 43 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 573.00 | 138 573.00 | | 138 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 245.00 | 303 245.00 | | 303 245.00 |