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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 999.00 | 26 597.00 | 30 402.00 | 56 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 999.00 | 26 597.00 | 30 402.00 | 56 999.00 |
BT Marchandises | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 991.00 | 7 113.00 | 502 878.00 | 509 991.00 |
BZ Autres créances | 355 291.00 | | 355 291.00 | 355 291.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 870.00 | 7 113.00 | 870 757.00 | 877 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 869.00 | 33 710.00 | 901 159.00 | 934 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 433 158.00 | 241 789.00 | | 433 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 345.00 | 191 369.00 | | 58 345.00 |
DL TOTAL (I) | 497 003.00 | 438 658.00 | | 497 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 808.00 | 114 907.00 | | 20 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 458.00 | 776 573.00 | | 357 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 297.00 | 64 719.00 | | 5 297.00 |
EA Autres dettes | 20 593.00 | 23 844.00 | | 20 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 156.00 | 1 094 716.00 | | 404 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 159.00 | 1 533 374.00 | | 901 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 030.00 | | 5 969.00 | 51 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 030.00 | | 5 969.00 | 51 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 077.00 | 15 520.00 | | 11 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 077.00 | 15 520.00 | | 11 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 760.00 | 7 113.00 | 8 760.00 | 8 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 760.00 | 7 113.00 | 8 760.00 | 8 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 760.00 | 7 113.00 | 8 760.00 | 8 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 113.00 | 8 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 458.00 | 357 458.00 | | 357 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
UX Autres créances clients | 495 765.00 | | | 495 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VB T. V. A. | 94 611.00 | | | 94 611.00 |
VC Groupe et associés | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 932.00 | 869 932.00 | | 869 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 156.00 | 404 156.00 | | 404 156.00 |