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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 860.00 | 3 483.00 | 2 377.00 | 5 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 025.00 | 9 319.00 | 18 706.00 | 28 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 717.00 | 56 246.00 | 7 472.00 | 63 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 602.00 | 69 048.00 | 53 554.00 | 122 602.00 |
BT Marchandises | 177 331.00 | | 177 331.00 | 177 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 462.00 | 30 860.00 | 667 602.00 | 698 462.00 |
BZ Autres créances | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 131.00 | 30 860.00 | 1 017 271.00 | 1 048 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 733.00 | 99 908.00 | 1 070 825.00 | 1 170 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 472.00 | 210 987.00 | | 254 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 072.00 | 43 485.00 | | 14 072.00 |
DL TOTAL (I) | 274 044.00 | 259 972.00 | | 274 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 067.00 | 374 947.00 | | 352 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 707.00 | 64 275.00 | | 40 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 355.00 | 252 619.00 | | 321 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 925.00 | 10 057.00 | | 25 925.00 |
EA Autres dettes | 56 728.00 | 93 726.00 | | 56 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 782.00 | 795 625.00 | | 796 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 825.00 | 1 055 597.00 | | 1 070 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 118.00 | | 40 484.00 | 82 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 758.00 | | 40 484.00 | 71 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 803.00 | 11 246.00 | | 57 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 311.00 | 1 172.00 | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 491.00 | 10 074.00 | | 55 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 860.00 | 30 860.00 | 30 860.00 | 30 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 860.00 | 30 860.00 | 30 860.00 | 30 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 860.00 | 30 860.00 | 30 860.00 | 30 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 860.00 | 30 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 355.00 | 321 355.00 | | 321 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 632 006.00 | 632 006.00 | | 632 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
VB T. V. A. | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 699.00 | | 324 699.00 | 324 699.00 |
VI Groupe et associés | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 285.00 | 870 785.00 | 4 500.00 | 875 285.00 |
VW T.V.A. | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 782.00 | 472 083.00 | 324 699.00 | 796 782.00 |