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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 860.00 | 2 311.00 | 3 549.00 | 5 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125.00 | 2 471.00 | 6 654.00 | 9 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 633.00 | 53 020.00 | 9 614.00 | 62 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 118.00 | 57 803.00 | 24 316.00 | 82 118.00 |
BT Marchandises | 143 537.00 | | 143 537.00 | 143 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 387.00 | 30 860.00 | 526 527.00 | 557 387.00 |
BZ Autres créances | 119 999.00 | | 119 999.00 | 119 999.00 |
CF Disponibilités | 217 667.00 | | 217 667.00 | 217 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 141.00 | 30 860.00 | 1 031 281.00 | 1 062 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 259.00 | 88 663.00 | 1 055 597.00 | 1 144 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 987.00 | 401 428.00 | | 210 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 485.00 | -190 441.00 | | 43 485.00 |
DL TOTAL (I) | 259 972.00 | 216 487.00 | | 259 972.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 414 351.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 947.00 | 4 900.00 | | 374 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 275.00 | 59 575.00 | | 64 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 619.00 | 687 094.00 | | 252 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 057.00 | 40 542.00 | | 10 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 400.00 | | |
EA Autres dettes | 93 726.00 | 46 437.00 | | 93 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 625.00 | 1 256 298.00 | | 795 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 597.00 | 1 472 784.00 | | 1 055 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 440.00 | | 9 918.00 | 88 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 239.00 | | 82 118.00 | 16 239.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 239.00 | | 71 758.00 | 16 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 080.00 | | 9 918.00 | 78 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 761.00 | 10 041.00 | | 47 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139.00 | 1 172.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 622.00 | 8 869.00 | | 46 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 30 860.00 | 30 860.00 | 30 860.00 | 30 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 860.00 | 30 860.00 | 30 860.00 | 30 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 860.00 | 30 860.00 | 30 860.00 | 30 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 860.00 | 30 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 619.00 | 252 619.00 | | 252 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 726.00 | 93 726.00 | | 93 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 490 932.00 | 490 932.00 | | 490 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
VB T. V. A. | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 947.00 | 374 947.00 | | 374 947.00 |
VI Groupe et associés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 437.00 | 700 937.00 | 4 500.00 | 705 437.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 625.00 | 795 625.00 | | 795 625.00 |