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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 860.00 | 1 139.00 | 4 721.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 841.00 | 46 622.00 | 15 219.00 | 61 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 440.00 | 47 761.00 | 40 679.00 | 88 440.00 |
BT Marchandises | 286 961.00 | | 286 961.00 | 286 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 178.00 | 30 860.00 | 563 318.00 | 594 178.00 |
BZ Autres créances | 264 782.00 | | 264 782.00 | 264 782.00 |
CF Disponibilités | 273 008.00 | | 273 008.00 | 273 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 966.00 | 30 860.00 | 1 432 106.00 | 1 462 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 406.00 | 78 621.00 | 1 472 784.00 | 1 551 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 401 428.00 | 525 716.00 | | 401 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 441.00 | 75 711.00 | | -190 441.00 |
DL TOTAL (I) | 216 487.00 | 606 928.00 | | 216 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 414 351.00 | | | 414 351.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9 415.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 094.00 | 466 351.00 | | 687 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 542.00 | 78 101.00 | | 40 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 4 244.00 | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 46 437.00 | 109 910.00 | | 46 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 298.00 | 672 921.00 | | 1 256 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 784.00 | 1 279 849.00 | | 1 472 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 608.00 | | 21 682.00 | 79 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 850.00 | 88 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 850.00 | 78 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 108.00 | | 15 822.00 | 75 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 064.00 | 11 548.00 | 12 850.00 | 49 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 064.00 | 10 409.00 | 12 850.00 | 49 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 396.00 | 30 860.00 | 28 396.00 | 28 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 396.00 | 30 860.00 | 28 396.00 | 28 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 396.00 | 30 860.00 | 28 396.00 | 28 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 860.00 | 28 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 094.00 | 687 094.00 | | 687 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 527 722.00 | 527 722.00 | | 527 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
VB T. V. A. | 85 974.00 | 85 974.00 | | 85 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 351.00 | 124 947.00 | 289 404.00 | 414 351.00 |
VI Groupe et associés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 636.00 | 146 636.00 | | 146 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 497.00 | 902 997.00 | 4 500.00 | 907 497.00 |
VW T.V.A. | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 298.00 | 966 894.00 | 289 404.00 | 1 256 298.00 |