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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 608.00 | 49 064.00 | 23 544.00 | 72 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 608.00 | 49 064.00 | 30 544.00 | 79 608.00 |
BT Marchandises | 133 471.00 | | 133 471.00 | 133 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 227.00 | 28 396.00 | 650 831.00 | 679 227.00 |
BZ Autres créances | 442 111.00 | | 442 111.00 | 442 111.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 700.00 | 28 396.00 | 1 249 304.00 | 1 277 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 308.00 | 77 460.00 | 1 279 849.00 | 1 357 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 525 716.00 | 491 503.00 | | 525 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 731.00 | 34 213.00 | | 75 731.00 |
DL TOTAL (I) | 606 948.00 | 531 216.00 | | 606 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 415.00 | 200 710.00 | | 9 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | 5 400.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 331.00 | 400 882.00 | | 466 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 345.00 | 13 826.00 | | 82 345.00 |
EA Autres dettes | 109 910.00 | 37 668.00 | | 109 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 901.00 | 658 486.00 | | 672 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 849.00 | 1 189 702.00 | | 1 279 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 108.00 | 2 500.00 | | 77 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 608.00 | 2 500.00 | | 72 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 238.00 | 10 825.00 | | 38 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 238.00 | 10 825.00 | | 38 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 396.00 | 28 396.00 | 28 396.00 | 28 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 396.00 | 28 396.00 | 28 396.00 | 28 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 396.00 | 28 396.00 | 28 396.00 | 28 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 396.00 | 28 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 331.00 | 466 331.00 | | 466 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 910.00 | 109 910.00 | | 109 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 617 700.00 | 617 700.00 | | 617 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
VB T. V. A. | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
VC Groupe et associés | 127 925.00 | 127 925.00 | | 127 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 569.00 | 239 569.00 | | 239 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 730.00 | 1 144 230.00 | 4 500.00 | 1 148 730.00 |
VW T.V.A. | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 901.00 | 672 901.00 | | 672 901.00 |