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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 608.00 | 38 238.00 | 34 369.00 | 72 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 108.00 | 38 238.00 | 38 869.00 | 77 108.00 |
BT Marchandises | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 314.00 | 28 396.00 | 460 918.00 | 489 314.00 |
BZ Autres créances | 516 824.00 | | 516 824.00 | 516 824.00 |
CF Disponibilités | 158 878.00 | | 158 878.00 | 158 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 229.00 | 28 396.00 | 1 150 833.00 | 1 179 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 337.00 | 66 634.00 | 1 189 702.00 | 1 256 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 491 503.00 | 433 158.00 | | 491 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 213.00 | 58 345.00 | | 34 213.00 |
DL TOTAL (I) | 531 216.00 | 497 003.00 | | 531 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 710.00 | 20 808.00 | | 200 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 882.00 | 357 458.00 | | 400 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 826.00 | 5 297.00 | | 13 826.00 |
EA Autres dettes | 37 668.00 | 20 593.00 | | 37 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 486.00 | 404 156.00 | | 658 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 702.00 | 901 159.00 | | 1 189 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 999.00 | | 20 109.00 | 56 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 999.00 | | 15 609.00 | 56 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 597.00 | 11 641.00 | | 26 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 597.00 | 11 641.00 | | 26 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 113.00 | 28 396.00 | 7 113.00 | 7 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113.00 | 28 396.00 | 7 113.00 | 7 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 113.00 | 28 396.00 | 7 113.00 | 7 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 396.00 | 7 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 882.00 | 400 882.00 | | 400 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 427 787.00 | 427 787.00 | | 427 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
VB T. V. A. | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VC Groupe et associés | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 002.00 | 330 002.00 | | 330 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 288.00 | 1 010 788.00 | 4 500.00 | 1 015 288.00 |
VW T.V.A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 486.00 | 658 486.00 | | 658 486.00 |