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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 1 343.00 | 21.00 | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 149.00 | 16 802.00 | 7 346.00 | 24 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 314.00 | 23 146.00 | 133 167.00 | 156 314.00 |
BT Marchandises | 212 942.00 | | 212 942.00 | 212 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BZ Autres créances | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CF Disponibilités | 165 641.00 | | 165 641.00 | 165 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 874.00 | | 423 874.00 | 423 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 188.00 | 23 146.00 | 557 041.00 | 580 188.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 083.00 | 226 235.00 | | 270 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 000.00 | 43 847.00 | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 318 084.00 | 281 083.00 | | 318 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 154.00 | 115 704.00 | | 178 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 370.00 | 65 877.00 | | 29 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 432.00 | 30 205.00 | | 31 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 957.00 | 321 588.00 | | 238 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 041.00 | 602 671.00 | | 557 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 957.00 | 321 588.00 | | 238 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VI Groupe et associés | 178 154.00 | 178 154.00 | | 178 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VP Divers | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 190.00 | 27 490.00 | 2 700.00 | 30 190.00 |
VW T.V.A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 957.00 | 238 957.00 | | 238 957.00 |