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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419.00 | 1 244.00 | 174.00 | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 221.00 | 100 661.00 | 46 559.00 | 147 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 440.00 | 106 905.00 | 172 534.00 | 279 440.00 |
BT Marchandises | 267 704.00 | | 267 704.00 | 267 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CF Disponibilités | 962 522.00 | | 962 522.00 | 962 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 357 330.00 | | 1 357 330.00 | 1 357 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 770.00 | 106 905.00 | 1 529 864.00 | 1 636 770.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 278.00 | 225 429.00 | | 397 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 745.00 | 231 848.00 | | 296 745.00 |
DL TOTAL (I) | 995 023.00 | 758 278.00 | | 995 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 621.00 | 19 946.00 | | 8 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 140.00 | 49 178.00 | | 68 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 295.00 | | | 155 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 686.00 | 135 370.00 | | 87 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 098.00 | 169 855.00 | | 215 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 841.00 | 374 350.00 | | 534 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 864.00 | 1 132 628.00 | | 1 529 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 785.00 | 107 785.00 | | 107 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 79 113.00 | 79 113.00 | | 79 113.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VI Groupe et associés | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VW T.V.A. | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 546.00 | 311 405.00 | | 379 546.00 |