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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419.00 | 1 101.00 | 317.00 | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 879.00 | 81 157.00 | 44 721.00 | 125 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 098.00 | 87 259.00 | 170 839.00 | 258 098.00 |
BT Marchandises | 241 598.00 | | 241 598.00 | 241 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 839.00 | | 151 839.00 | 151 839.00 |
BZ Autres créances | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CF Disponibilités | 543 381.00 | | 543 381.00 | 543 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 789.00 | 1.00 | 961 789.00 | 961 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 888.00 | 87 259.00 | 1 132 628.00 | 1 219 888.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 429.00 | 417 908.00 | | 225 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 848.00 | 97 520.00 | | 231 848.00 |
DL TOTAL (I) | 758 278.00 | 526 429.00 | | 758 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 946.00 | 32 797.00 | | 19 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 178.00 | 169 246.00 | | 49 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 370.00 | 108 541.00 | | 135 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 855.00 | 83 444.00 | | 169 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 202 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 350.00 | 596 160.00 | | 374 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 628.00 | 1 122 589.00 | | 1 132 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 551.00 | 408 007.00 | | 316 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 370.00 | 135 370.00 | | 135 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 151 839.00 | 151 839.00 | | 151 839.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 946.00 | 11 325.00 | 8 621.00 | 19 946.00 |
VI Groupe et associés | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 710.00 | 161 710.00 | | 161 710.00 |
VW T.V.A. | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 351.00 | 316 551.00 | 8 621.00 | 374 351.00 |