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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 890.00 | 22 951.00 | 94 938.00 | 117 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 055.00 | 29 316.00 | 220 738.00 | 250 055.00 |
BT Marchandises | 211 196.00 | | 211 196.00 | 211 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
BZ Autres créances | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CF Disponibilités | 178 283.00 | | 178 283.00 | 178 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 699.00 | | 476 699.00 | 476 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 754.00 | 29 316.00 | 697 437.00 | 726 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 084.00 | 270 083.00 | | 307 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 189.00 | 37 000.00 | | 68 189.00 |
DL TOTAL (I) | 386 274.00 | 318 084.00 | | 386 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 101.00 | 178 154.00 | | 133 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 217.00 | 29 370.00 | | 51 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 610.00 | 31 432.00 | | 55 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 163.00 | 238 957.00 | | 311 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 437.00 | 557 041.00 | | 697 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 567.00 | 238 957.00 | | 124 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
VB T. V. A. | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 233.00 | 17 739.00 | 53 494.00 | 71 233.00 |
VI Groupe et associés | 133 102.00 | | 133 102.00 | 133 102.00 |
VP Divers | 305.00 | | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
VW T.V.A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 163.00 | 124 567.00 | 186 596.00 | 311 163.00 |