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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419.00 | 815.00 | 603.00 | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 157.00 | 42 086.00 | 81 071.00 | 123 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 376.00 | 47 902.00 | 207 474.00 | 255 376.00 |
BT Marchandises | 255 065.00 | | 255 065.00 | 255 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
BZ Autres créances | 132 281.00 | | 132 281.00 | 132 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CF Disponibilités | 216 606.00 | | 216 606.00 | 216 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 316.00 | | 714 316.00 | 714 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 693.00 | 47 902.00 | 921 791.00 | 969 693.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 274.00 | 307 084.00 | | 365 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 634.00 | 68 189.00 | | 62 634.00 |
DL TOTAL (I) | 438 908.00 | 386 274.00 | | 438 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 127.00 | 71 233.00 | | 52 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 120.00 | 133 101.00 | | 105 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 754.00 | 51 217.00 | | 247 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 468.00 | 55 610.00 | | 58 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 882.00 | 311 163.00 | | 482 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 791.00 | 697 437.00 | | 921 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 586.00 | 124 567.00 | | 327 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 675.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 675.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 754.00 | 247 754.00 | | 247 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 127.00 | 18 290.00 | 33 838.00 | 52 127.00 |
VI Groupe et associés | 105 121.00 | 3 074.00 | 102 047.00 | 105 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 506.00 | 96 506.00 | | 96 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 544.00 | 227 544.00 | | 227 544.00 |
VW T.V.A. | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 471.00 | 327 587.00 | 135 885.00 | 463 471.00 |