| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419.00 | 958.00 | 460.00 | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 157.00 | 61 566.00 | 61 591.00 | 123 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 376.00 | 67 525.00 | 187 851.00 | 255 376.00 |
BT Marchandises | 305 769.00 | | 305 769.00 | 305 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BZ Autres créances | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CF Disponibilités | 588 733.00 | | 588 733.00 | 588 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 737.00 | | 934 737.00 | 934 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 114.00 | 67 525.00 | 1 122 589.00 | 1 190 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 908.00 | 365 274.00 | | 417 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 520.00 | 62 634.00 | | 97 520.00 |
DL TOTAL (I) | 526 429.00 | 438 908.00 | | 526 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 797.00 | 52 127.00 | | 32 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 246.00 | 105 120.00 | | 169 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 541.00 | 247 754.00 | | 108 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 444.00 | 58 468.00 | | 83 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 130.00 | | | 202 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 160.00 | 482 882.00 | | 596 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 589.00 | 921 791.00 | | 1 122 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 007.00 | 327 586.00 | | 408 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 542.00 | 108 542.00 | | 108 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 130.00 | 202 130.00 | | 202 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 797.00 | 13 891.00 | 18 906.00 | 32 797.00 |
VI Groupe et associés | 169 246.00 | | 169 246.00 | 169 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VW T.V.A. | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 160.00 | 408 008.00 | 188 152.00 | 596 160.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |