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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 958.00 | 70 858.00 | 398 100.00 | 468 958.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 631 817.00 | | 631 817.00 | 631 817.00 |
AP Constructions | 757 810.00 | 96 801.00 | 661 009.00 | 757 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 342 884.00 | 6 295 706.00 | 2 047 178.00 | 8 342 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 230.00 | 337 491.00 | 36 739.00 | 374 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 660 802.00 | 6 800 856.00 | 3 859 946.00 | 10 660 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 263.00 | 72 400.00 | 263 863.00 | 336 263.00 |
BZ Autres créances | 567 589.00 | | 567 589.00 | 567 589.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 690.00 | 72 400.00 | 968 290.00 | 1 040 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 650 857.00 | 6 873 255.00 | 4 777 602.00 | 11 650 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 757.00 | | | 182 757.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -50 634.00 | | -50 634.00 | -50 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 481 891.00 | 9 481 891.00 | | 9 481 891.00 |
DH Report à nouveau | -24 680 517.00 | -21 625 938.00 | | -24 680 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 915 379.00 | -3 054 580.00 | | -1 915 379.00 |
DL TOTAL (I) | -12 314 005.00 | -10 398 626.00 | | -12 314 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 237.00 | 744 638.00 | | 1 112 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 695 740.00 | 14 803 875.00 | | 14 695 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 003.00 | 927 375.00 | | 574 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 626.00 | 1 068 929.00 | | 709 626.00 |
EA Autres dettes | | 24 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 091 607.00 | 17 569 632.00 | | 17 091 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 602.00 | 7 171 005.00 | | 4 777 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 867.00 | 2 790 574.00 | | 2 395 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FG Production vendue services | 281 907.00 | | 281 907.00 | 281 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 951.00 | | 282 951.00 | 282 951.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 913 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 274 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 015 000.00 | 1 262 000.00 | | 2 015 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255 000.00 | 1 262 000.00 | | 2 255 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 940.00 | 107 514.00 | | 27 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234 038.00 | 1 171 252.00 | | 2 234 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261 978.00 | 1 278 766.00 | | 2 261 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 978.00 | -16 766.00 | | -6 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365 880.00 | 18 258.00 | | -365 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 494.00 | 1 650 713.00 | | 3 685 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 873.00 | 4 705 292.00 | | 5 600 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 915 379.00 | -3 054 580.00 | | -1 915 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 126.00 | 15 366.00 | | 30 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 978 663.00 | | 12 978 663.00 | 12 978 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 003.00 | 574 003.00 | | 574 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 246.00 | 140 246.00 | | 140 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 263 963.00 | | | 263 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
VB T. V. A. | 106 443.00 | | | 106 443.00 |
VC Groupe et associés | 147 621.00 | | | 147 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 237.00 | 1 112 237.00 | | 1 112 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 717 077.00 | | 1 717 077.00 | 1 717 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VP Divers | 182 806.00 | | | 182 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 063.00 | 498 063.00 | | 498 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 901.00 | | | 127 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 193.00 | 726 333.00 | 187 860.00 | 914 193.00 |
VW T.V.A. | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 091 607.00 | 2 395 867.00 | 14 695 740.00 | 17 091 607.00 |